黄金外汇基础知识详解

访客2个月前 (05-28)外汇知识264
黄金外汇基础知识详解

  黄金外汇是黄金和外汇的合称,因为在金融投资市场中,黄金和外汇往往是相关性最强的,所以人们习惯于把黄金和外汇并列提及。黄金实物就是买来大量的黄金,等待升值,万一跌了,就没有利润了,而且占用资金很大。随着人们经济能力和金融知识的提高,单向获利的股票市场已经不能满足投资者的金融需求,越来越多的人转向更具操作空间和投资价值的黄金外汇市场。

  投资黄金的三大理由

  第一、黄金具有永恒的价值

  第二、高通胀风险

  第三、避险需求

  次贷危机爆发以来,市场风险厌恶情绪一直居高不下。持有现金或资金流入避险资产(如美国国债、黄金等),成为市场首先。进入2010年,市场的普遍共识是经济衰退最严重的状况还没有过去,最乐观的预计,经济复苏周期需要三到五年。近来欧洲国家因银行业危机,引发国家经济破产风险不断加大,从而引爆第二波金融海啸的可能性不可小视,美元在次贷危机以来的避险作用受到质疑,黄金成为最后的安全港。所以避险需求对黄金的助长作用将贯穿10年的行情,全球主要金融机构,纷纷将黄金价格预期大幅上调至1300-1500美元每盎司。

  第四 中国和印度强大的黄金需求市场

  在近几年的金融危机中,中国力量中国声音越来越明显。得益于强大的消费群体,和外贸顺差。中国近几年超越日本成第一大外汇储备国,超越印度成全球第一大黄金消费国。近两年,由于股市和房地产及其他市场的低迷,而一直火爆的黄金市场吸引了大量的股民及房地产投资者转战黄金市场。由于黄金天然的避险功能,所以不管是投资性需求还是一般老百姓都对黄金的情有独钟,而印度作为传统的黄金消费大国,其国内的宗教和风俗原因,黄金是印度婚庆礼节的一种消费习惯。因此中印的客观的黄金消费能力,给黄金市场带来了持续的动力。

  常用外汇术语

  货币对–由两种货币组成的外汇交易汇率。 如 EUR/USD。

  汇率–汇率是以一种货币表示的另一种货币的价格(如每一美元值多少欧元)。

  点差–汇率最小波动的单位,称为“点”;外汇交易时,买入价和卖出价存在一个差价,称为点差。如报价1.4300/03的点差为3.

  保证金交易–保证金交易又叫按金交易,指在交易中利用杠杆原理,投资者只需支付一定的按金就可以进行100%额度的交易,使得那些拥有少额资金的投资者也能参与到金融市场上进行外汇交易。

  即期外汇交易–与远期外汇交易相对,是指在外汇交易完成后,在2个工作日内办理交割的外汇交易。

  直盘、交叉盘–在外汇中有直盘和交叉盘的叫法。是一种对盘面笼统的称谓,详细来说是指此币种盘面的汇率方式,既直接汇率和交叉汇率。简言之,凡是和美元直接联系的,都是直盘,如欧元/美元(EUR/USD)、美元/日圆(USD/JPY)等;不和美元挂钩的,就是交叉盘,如英镑/日圆(GBP/JPY)、澳元/加元(AUD/CAD)等。

  杠杆比例–杠杆是提高资金使用率的方法,简言之就是以小搏大。例如一手合约的价值是100,000美金,若交易者采用100倍的杠杆比例,则做一手交易实际占用的保证金是1,000美金。

  头寸–头寸是金融行业常用到的一个词,在外汇交易中,建立头寸就是下单、开仓的意思。下买单,称为建立多头头寸,下卖单,称为建立空头头寸。

  基础货币–基础货币指货币对中的第一种货币,以及确定货币对价格时固定不变的货币。就外汇市场的日成交量而言,美元(USD)和欧元(EUR)是最主要的基础货币,英镑(GBP),是排名第三的基础货币。

  隔夜利息–即期外汇交易中,头寸必须在两个交易日后交割。因此交易商会在美东时间下午5:00(北京时间凌晨5:00)的时候,自动将所有未平仓头寸办理延期过夜,使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日。由于两种货币间的隔夜掉期利息伴随每日价格变动而变动,由此产生的未平仓头寸的隔夜掉期利息,就称作隔夜利息。

  隔夜利息不是绝对固定的,因银行间隔夜拆借利率的变动而变动。

  持有(做多)高息货币过夜,隔夜利息为正;反之隔夜利息为负。

  因存贷款利率的不同,做多或者做空同一货币对,赚取或支付的隔夜利息的绝对值也是不同的。

  即时成交–与挂单交易相对,指在当前价位建立头寸。

  挂单–挂单交易是指由交易者指定交易币种、金额以及交易目标价格后,一旦报价达到目标价格,即执行定单,完成交易。

  止损–止损指当定单出现的亏损达到预定数额时,及时平仓出局,以避免更大的亏损。

  追踪止损–追踪止损是指定单进入获利阶段时,追随最新的报价动态设置止损价位。例如在1.4300位置买入欧元/美元,止损为50点,那么你的止损价就是1.4250,选择30点的追踪止损,当价格上涨30点,到1.4330时,原来设置的1.4250的止损点将跟随报价上涨30个点,变成1.4280,如果价格回落到1.4280,这笔定单将自动止损。

  G-7:指七个主要的工业国家,分别是美国、德国、日本、法国、英国、加拿大和意大利。

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